第壹部分探討財務管理
第1章準確定位-財務部的職責和範圍
第壹節財務部的職責和職能
第壹，財務部門的職能
二、財務部門的職責
三、財務部門的工作目標
四、財務工作的核心理念
動詞 （verb的縮寫）建立企業財務管理文化
第二節財務部各崗位職責描述
壹、財務總監崗位說明書
二、財務經理崗位說明書
三、預算主管崗位說明書
四。預算專員職位描述
五、會計主管崗位說明書
六、成本會計崗位說明書
七、會計崗位說明書
八、出納崗位說明書
九。審核員工作職責描述
X.基金監管人崗位職責描述
XI。投資主管職位描述
十二。投資分析師職位描述
十三。財務主管職位描述
十四。財務分析師職位描述
15.開票人工作描述
十六、簿記員崗位說明書
十七、出納崗位說明書
第二章分章設立-財務部組織
第壹節財務部職位設置及任職資格
壹、財務部組織機構設置模板
二、財務總監任職資格
三、財務經理資質
四、會計主管資格
五、會計從業資格
六、出納資格
第二節財務部主要工作描述
壹.出納員額
二、基金管理崗位
三、固定資產會計崗位
四、存貨的會計定位
五、工資會計崗位
六、成本、費用會計崗位
七、銷售與利潤會計崗位
八、應收賬款和應付賬款的會計頭寸
九、總賬報告位置
X.審計職位
第三節財務部組織的基本原則
壹、財務會計機構分離細則
第二，把握集權度和分權規則
財務管理制度、表格、流程規範、目錄齊全
第二部分是保護企業的利潤。
-建立財務控制和管理系統
第三章強化控制，防患於未然——財務部日常會計管理
第壹節財務部日常會計管理要點
壹、壹般會計業務範圍
二、會計憑證處理程序
三、會計記賬處理程序
四、會計報表處理程序
五、會計檔案處理程序
六、出納崗位工作流程
七、銷售費用核算工作流程
八、管理費會計工作流程
九、固定資產會計工作流程
X.材料審計工作流程
XI。銷售會計的工作流程
十二、工資福利崗位工作流程
十三、稅務崗位工作流程
十四、主管崗位工作流程
十五、會計核算的主要方法
第二節財務部日常會計工作標準體系
壹、股份有限公司會計管理系統模板
二、財務部日常工作管理規則
三、會計基礎工作模板
四、財務會計管理系統模板
五、企業會計處理方法模板
第三節財務部日常會計工作實用表格
壹.每日財務報表
二、來料日報表
三。賬單和存款日報表
四、出納管理日報表
動詞 （verb的縮寫）資金運用日報表
六、會計賬簿登記表
七。資產負債表
八。現金流量表
九。損益表
第四節財務部日常會計工作標準化實施標準細則
壹、會計操作規則
二、出納工作規章制度
三。會計工作細則
四、原始憑證填寫標準
五、原始憑證審核標準
六、會計憑證的填寫標準
七、會計憑證審查標準
八、收據及填寫標準
九、付款憑證填寫標準
十、會計憑證編號書寫規範
XI。賬簿登記標準
十二、銀行存款賬戶的設置條件和開立程序
第四章強化績效改進的助推器——財務預算和計劃管理
第壹節財務預算和計劃管理要點
壹、財務預算和計劃的工作內容
二、財務預算和計劃的執行情況
第三，編制財務計劃
四、財務計劃的編制過程
動詞 （verb的縮寫）財務預算和計劃管理中應註意的問題
第二節財務預算和計劃管理標準化體系
壹、企業部門預算系統模板
二、企業預算組織實施系統模板
三、預算編輯程序系統模板
四、企業財務資金預算管理制度
五、企業各部門月度績效分析制度
第三節財務預算和計劃管理的實用形式
壹.支出估計數詳細總表
二、資本差異報告表
三、資金調度計劃表
四。銀行短期貸款清單
動詞 （verb的縮寫）收支預算表
六、材料貸款月報表
七。材料采購估算表
八、國內外出口收入預測表
九。預算表
X.預算申請表
XI。預算概率計算表
十二。預算會計方法表
十三。預算列表
十四。預算統計
十五。預算控制表
十六、預算控制表
十七、預算變更申請表
十八。收支金額估算表
第四節財務預算和計劃管理標準化實施標準細則
壹、年度決算規範書寫標準。
二、預算資金調度管理標準
三。預算計劃編制標準
四、財務計劃管理標準
動詞 （verb的縮寫）彈性預算的編制標準
六、滾動預算標準
七、定額預算標準
八、現金預算標準
九、零基預算標準
第5章閱讀企業運營儀表盤-財務賬戶管理
第壹節賬戶管理要點
壹、客戶信用調查要點
二。客戶信用評估方法的5C要點
三。信用評分法要點
第四，收回賬款的監管方法
動詞 （verb的縮寫）信用標準評估要點
不及物動詞制定收集政策的要點
第二節賬戶管理標準化體系
壹、應收賬款和應收票據管理系統
二、業務員薪酬規章制度
三。問題賬戶管理辦法
四，問題賬戶的處理方法
五、壞賬管理措施
第三節賬戶管理的實用形式
壹、應收賬款分戶清單
二、問題賬戶報告
三。應收應付票據記錄表
第四，付款單
動詞 （verb的縮寫）付款清單
不及物動詞托收通知
七、付款通知
八。收集狀態報告
九。收款日報表
X.每月收款情況表
十壹、自動回執報告表
十二。收據憑證
十三。收款差異調節表
第四節賬務管理標準化實施標準細則
壹、銷售和收款周期內部控制標準
二、應收賬款回收的標準
三、催款信的寫作規範
四、往來賬戶日常控制報告的編寫標準
五、現金收付報告書寫規範
第六章企業健康-財務分析管理
第壹節財務分析管理要點
壹、財務分析的主要工作內容
二、財務分析的主要方法
第二節財務分析標準化體系
壹、財務報表編制系統模板
二、企業財務分析工作規則
三、財務分析寫作系統模板
四。企業報表管理辦法
動詞 （verb的縮寫）財務報告的編制要求
六、年度財務分析報告模板
第三節財務分析和管理的實用形式
壹、主要財務比率分析表
二。資本結構彈性總托管量分析表
三、產銷量價值分析表
四。歷年資產負債清單
動詞 （verb的縮寫）生產經營狀況綜合評價表
六、資產負債百分比項目結構分析表
七。資產評估統計
八、企業總體評價統計
九。資產評估培訓表
第四節財務分析標準化細節的實施標準
壹、財務報表分析標準
二、現金流量結構分析標準
三、現金支付能力分析標準
四。或有事項披露標準
動詞 （verb的縮寫）處理調整事項的標準
第七章把握生死的“剎車”——財務控制管理
第壹節財務控制和管理要點
壹、企業內部控制的內容
二，內部會計控制在企業中的作用
三、企業內部管理控制系統的分類
第二節財務控制管理標準化體系
壹、企業財務控制系統模板
二、費用管理辦法
三、費用管理標準
四、零用現金管理規則
五.財務報銷系統模板
六、費用報銷審批制度
七、財產清查系統模板
八、統計管理系統模板
第三節財務控制和管理的實踐形式
壹、銷售費用表
二、管理費表
三。財務費用表
四。財務狀況控制表
動詞 （verb的縮寫）資金調度控制表
不及物動詞庫存報告表
七、應收賬款控制表
八。采購控制表
九。人員動態和成本控制表
X.成本控制表
XI。現金庫存報告表
十二、固定資產控制卡(正反面)
第四節財務控制管理標準化細節的實施標準
壹、貸款和費用標準及審批程序
二、費用報銷操作流程
三。庫存和倉庫的內部控制標準
四、商品出庫控制標準
五、商品退貨折扣會計管理流程
六、生產成本內部控制標準
七、收入和利潤內部控制標準
八、庫存管理標準
九、盤盈和盤虧的業務處理標準
X.金融統計工作流程
第八章挖掘出財務管理的“敲門磚”——財務審計管理
第壹節審計管理要點
壹、財務審計管理的內容
二、主營業務收入審計要點
三。應收賬款審計要點
四。收款和銷售調整業務的審核點
動詞 （verb的縮寫）應付賬款審計要點
六、材料和固定資產審計要點
七、其他支出審計要點
八、庫存審核要點
九、固定資產累計折舊壹級固定資產清理審核要點
第二節財務審計管理標準化體系
壹、企業內部審計管理系統模板
二、企業內部審計規則
三、企業財務收支審計制度
四、企業經濟效益審計制度
動詞 （verb的縮寫）征求對審計報告的意見
第三節財務審計管理的實踐形式
壹、審計通知
二、審計表
三。審計工作時間表
四。審計報告表
五、財產抽查通知書
不及物動詞審計工作時間表
七。審計表格
八。審計報告表
九。被審計單位基本情況表
十、審計業務專用底稿表
XI。審計工作底稿
第四節審計管理標準化實施標準細則
壹、資產審計流程
二、收入、成本和費用的審計流程
三、利潤審計流程
四、支票支付審核標準
動詞 （verb的縮寫）貨幣支付的審計標準
六、銀行往來賬戶審計標準
七、應收賬款審計標準
八、企業壞賬內部審計標準
第九章有壹篇關於小問題的大文章——稅收籌劃。
第壹節稅收籌劃要點
壹、企業稅收籌劃的基本方法
二、影響企業節稅能力的因素
第三，納稅人的基本權利
第四，納稅人的基本義務
五、企業納稅的基本程序
第二節稅收籌劃的標準化方法和技巧
壹、增值稅稅收籌劃
二、消費稅籌劃
第三，企業稅收籌劃
四。所得稅規劃
五、土地增值稅的籌劃
六、節稅的業務形式
七、企業節稅管理模式
八、企業財務管理
九、企業投資節稅方法
X.企業所得稅的稅收籌劃
十壹、產出避稅與反避稅
十二。營業稅的避稅與反避稅
十三、物質避稅與反避稅。
十四。工資避稅與反避稅
15.固定資產避稅與反避稅
16.預付費用和預提費用的避稅與反避稅
17.高質量成品成本的避稅與反避稅
十八、財產避稅與反避稅。
十九。車船稅中的避稅與反避稅
印花稅中的避稅與反避稅
二十壹、固定資產投資避稅與反避稅的方向。
22.土地增值稅的避稅與反避稅
第三節稅收籌劃的實用形式
壹、營業稅申報表
二。印花稅申報表
三、車船稅申報表
四、城市維護建設稅申報表
動詞 （verb的縮寫）教育費用附加申報表
六、土地使用稅稅率表
七。財產稅申報表
八、消費稅納稅申報表306頁
九、企業所得稅申報表
X.納稅記錄表
十壹、原材料退稅分析表
十二。未退還的商業印花稅清單
十三、扣繳個人所得稅報告表(附表)
十四。扣繳個人所得稅報告312
十五。個人所得稅扣繳義務人報告表313
十六。個人所得稅申報表314
十七。增值稅納稅申報表315
十八、地方稅收繳納申請表316
十九。應付增值稅清單
二十、定期定額納稅人納稅申報卡
二十壹、納稅申報記錄表
第四節稅收籌劃標準化細節的實施標準
壹、增值稅的會計處理標準
二。消費稅的計算和會計處理
第三，營業稅的計算
四、營業稅的會計處理
動詞 （verb的縮寫）企業所得稅的計算
六、企業所得稅的會計處理
七。外商投資企業和外國企業所得稅的計算
八、外商投資企業和外國企業所得稅的會計處理。
九。關稅的會計處理
X.城市維護建設稅的計算和會計處理
XI。資源稅的計算及會計處理
十二、土地增值稅的計算和會計處理
第三部分負責財務管理
-融資、投資和資本運營管理
第10章風險中的利潤-財務風險管理
第壹節金融風險管理要點
壹、投資風險分析的內容
二、運用資本資產定價模型調整折現率的分析方法
第三，用風險收益率模型調整折現率分析方法。
四、確定等效分析方法
五、決策樹分析方法
第二節風險管理標準化體系
壹、投資預算報告模板
二、投資回報預測報告模板
第三節風險管理的實際形式
壹、損益表
第二，比較損益表
三。年度損益對照表343
四、損益計劃執行情況報告
動詞 （verb的縮寫）損益平衡表
不及物動詞每個批號的月損益匯總
七。部門損益執行情況表347
八。各部門損益表
九。經濟效益分析表
X.邊際利息和利息管理表
XI。部門損益管理計劃
十二。損益統計表
第四節風險管理標準化實施細則標準
壹、恢復期法
二、收益率分析法
第11章放松與自由-貨幣資金管理
第壹節貨幣資金管理要點
壹、貨幣資金管理的對象
第二，持有現金的適當標準
第三，節省現金的技巧
第四，設定好資金管理目標
五、把握資本運動的特點
第六，預測資金增減的方法
七、準確、適當的庫存現金
八、謹慎使用流動資金。
九、現金收支“長袖善舞”
X.現金的“鐵腕控制”
十壹、資金總監的主要工作內容
十二、基金經理的主要工作內容
第二節貨幣資金管理標準化體系
壹、資金管理系統模板
二、資本預算系統模板
第三，資本預算流程
四、現金管理系統模板
動詞 （verb的縮寫）現金和證券業務的處理流程
六、流動性管理系統模板
七、支出管理系統模板
八、固定資金管理系統模板
九、檢查管理系統模板
X.發票管理系統模板
XI。退款管理系統模板
十二。提取現金的工作規則
十三、財務出納及基金利息處理規則
十四、現金盤點系統模板
第三節貨幣資金管理的具體形式
壹、現金收支日報表
二、現金預算表
三。現金存款日記表
四。資金調度日報表
動詞 （verb的縮寫）銀行貸款登記卡
不及物動詞資金明細表
七。資本差額表
八。現金銀行存款余額表
九、現金和銀行存款日常登記表
X.應收賬款控制表
XI。付款登記表
十二。預付款申請表
第四節貨幣資金管理標準化實施標準細則
壹、收銀員直接付款工作規則
第二，假幣的處理
三、損害人民幣處理規範
四、出納清點貨幣的基本規範
五、出納付款程序
不及物動詞現金收入憑證審核的內容和標準
七、現金支付憑證的審查內容和標準
八、現金收付憑證審核程序
九、增值稅專用發票管理和使用細則
X.資金往來發票和專用發票管理辦法
XI。關於內部員工借用的規定
十二、鑒別人民幣真假的方法
目錄ⅹⅶ ⅹⅷ財務管理系統表單流程規範大全
第12章把錢花在刀刃上-財務成本管理
第壹節財務成本管理要點
壹、成本管理的基本工作內容
二、成本會計的工作流程
第二節財務成本管理標準化體系
壹、生產成本管理系統模板
二、成本核算規則
三、批量成本核算管理系統
四、分步成本核算管理體系
五、成本控制建議書寫作模板
六、成本控制報告寫作模板
第三節財務費用管理使用表格
壹、產品生產成本表
二、生產成本核算表
三、成品匯總表
四、成品差異匯總表
5月和5月各批號成本分析對比表
六、制造成本及利潤明細表
七。直接人工和制造費用對照表
八、銷售費用設置表
九、管理費設置表
X.財務費用設置列表
第四節財務成本管理標準化實施標準細則
壹、產品成本核算品種法的實施標準
二、產品成本核算分批法實施標準
三、產品成本核算分步實施標準
四、產品成本核算分類標準
五、產品成本核算定額法執行標準
第13章守護企業命脈——利潤中心管理
第壹節利潤中心管理要點
壹、營業利潤核算要點
二、利潤總額核算工作的要點
三、凈利潤核算的要點
第二節利潤中心管理標準化體系
壹、利潤中心管理規定模板
二、企業利潤中心系統模板
三、營業收入、利潤及分配管理制度
第三節利潤中心管理實踐形式
壹、各利潤中心內部活期利息表
二、利潤中心周轉中心分析表
三。利潤中心資金暫估表
四。利潤中心產銷能力對照表
動詞 （verb的縮寫）利潤中心財務狀況對照表
六、利潤中心資本支出明細表
七。利潤中心當期支出表
八。利潤中心資產負債表
九。利潤中心損益表
X.利潤中心費用分配表
十壹、利潤中心獎金分配表
十二、利潤中心業務分析表
十三。利潤中心投資清單
第四節利潤中心管理標準化實施標準細則
壹、利潤分配流程
二、利潤分配會計準則
三、投資收益會計準則
四、營業利潤會計準則
五、利潤總額核算標準
六、股利分配會計準則
目錄ⅹ ⅸ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ
第14章對門找到合適的資金——資金籌集管理
第壹節籌資管理要點
壹、籌資管理的工作內容
二、融資的主要方式
三、融資的主要渠道
第二節籌資管理標準化體系
壹、企業融資管理系統模板
二、企業資本籌集制度模板
三、股票交易處理系統
第三節融資管理的實踐形式
壹、企業融資成本分析表
二、企業融資需求分析表
三、企業融資結構彈性分析表
四。銀行短期貸款清單
動詞 （verb的縮寫）股東名單
不及物動詞股東蓋章表格
7.股票發行申請表
八、股票認購書
9.股票交易申請
X.證券交易所的內容
第四節募集資金管理規範細則實施標準
壹、融資業務審批標準
第二，撰寫融資申請的標準
三、編寫籌資預算報告的標準
四、項目融資可行性分析報告編寫標準
五、公開發行股票申請書的寫作標準
六、股票上市申請書寫規範
七、公司股票上市推薦樣式。
八、股票融資實施標準
九、債券融資實施標準
第15章賺錢有道——投資理財
第壹節投資管理要點
壹、企業投資項目的定義
二、企業投資管理體制和權限
三。企業投資管理要點
第二節投資管理標準化體系
壹、企業投資計劃模板
二、企業投資管理系統模板
三、短期投資核算管理系統模板
四、長期投資核算管理系統模板
五、投資項目檔案管理系統模板
六、投資價值分析報告模板
第三節投資管理的實踐形式
壹、投資專業分析表
二、投資項目管理卡
三、重要投資業績分析表
四。重要投資計劃的績效清單
動詞 （verb的縮寫）投資經濟分析表
第四節投資管理標準化細節實施標準
壹.投資管理流程
二、投資管理會計流程
第三，所有者投入資本的估價標準
四、對收購投資資產的控制
動詞 （verb的縮寫）投資活動內部會計控制標準
目錄ⅹⅹⅰⅵ。投資資產處置控制標準
七、短期投資處置工作內容
八、長期投資減值會計準則
九。債券投資會計處理準則第壹部分走近財務管理