以鋰電池為代表的新能源板塊成為近期市場的熱點賽道，大量資金湧入，推動相關股票股價屢創新高。該機構認為，在新能源汽車持續高景氣下，國內外政策的明確支持以及近期市場情緒，導致大量資金向新能源板塊轉移。同時，在市場需求不斷增加的背景下，包括新能源汽車、上遊鋰電池材料在內的上市公司都在加速擴大產能。
行業的快速發展
產業鏈有望持續受益
目前，我國新能源汽車的銷量和普及率都在不斷加快。中汽協數據顯示，2020年中國市場新能源汽車銷量為65，438+0，365，438+0，000輛，滲透率為5.2%。2021至1-6月，國內新能源汽車銷量達到119萬輛，同比增長225%，截至6月底新能源汽車普及率提升至12.7%。此外，根據我國發布的《新能源汽車產業規劃2021-2035》，到2025年我國新能源汽車普及率為20%。
從上半年的數據來看，國內新能源汽車的發展速度遠超預期。東吳證券指出，按照目前的增長前景，2025年我國新能源汽車年銷量將超過12萬輛。華泰證券認為，在全球新能源汽車市場進壹步發展的背景下，競爭優勢明顯的新能源汽車供應商有望持續受益。
二級市場上，得益於新能源汽車的快速發展，近期多家上市公司股價紛紛上漲。其中，比亞迪上周收獲兩個漲停板，股價突破300元大關，並於8月6日盤中創下317.3元/股的歷史新高。今年5月以來，比亞迪的續航裏程漲幅累計超過90%。該公司近日發布的7月產銷快報顯示，當月新能源汽車銷量50057輛，創歷史新高，同比增長262.7%，占全部車型銷量的近87.95%。
另壹方面，幾大造車新勢力近日公布了7月份的銷量數據，顯示小鵬、理想、蔚來的交付量同比均實現大幅增長。該機構表示，新能源汽車從補貼驅動向市場驅動跨越，進入快速增長階段，全球景氣度持續共振向上。
在新能源汽車火熱的背景下，基金公司也在加緊布局新能源賽道。基金二季報顯示，公募基金二季度明顯加倉新能源產業鏈，當代安培科技股份有限公司、億緯鋰能、比亞迪等股票成為基金加倉的重要對象。同花順數據顯示，截至二季度，當代安培科技股份有限公司已成為公募基金第二大重倉股，被眾多明星基金重倉持有或增持。
銀河證券分析認為，在產銷超預期增長和政策利好的刺激下，新能源汽車產業鏈的景氣度和未來發展趨勢的確定性在不斷提升。郭盛證券認為，新能源汽車銷量快速增長，行業進入加速滲透期。按照目前的趨勢，未來幾年增速還會進壹步加快。
市場供不應求。
車企和鋰電池巨頭紛紛擴大生產。
在交付量持續增長的同時，造車新勢力也在擴大產量，以滿足快速增長的市場需求。7月365，438+0日，Xpeng汽車宣布在武漢正式啟動規劃產能65，438+萬輛的項目，年產值超過300億元。今年5月，蔚來汽車與江淮汽車也達成合作協議。8月7日，中概股開心車上漲近90%。此前，公司宣布，在中國電動汽車市場快速增長的背景下，決定成立新能源汽車部門，並成立新能源汽車R&D、生產和營銷團隊。
今年二季度以來，由於新能源汽車產銷數據持續超市場預期，上遊電池和電池材料供不應求。據卓創資訊8月6日公布的數據，在過去的10天裏，工業級碳酸鋰上漲5000元/噸，電池級碳酸鋰上漲4500元/噸。該機構認為，終端消費市場對鋰電池及上遊原材料的需求將進壹步增加，下半年碳酸鋰價格將保持強勢。
基於此，新能源產業鏈上遊的鋰電池巨頭也在不斷擴大產量。8月6日，蔚藍鋰電芯在互動平臺表示，張家港鋰電池二期項目正處於設備安裝階段，預計5438年6月+10月投產。7月26日，郭萱高科宣布將在合肥廬江建設年產20萬噸動力電池高端正極材料項目。建成後預計年產值可達6543.8+0000億元。此外，繼當代安普科技有限公司、億緯鋰能加大動力電池產能布局後，贛鋒鋰業近日發布公告稱，擬投資84億元新建年產15 GWh鋰電池項目。
此外，近期上市的鋰電池公司陸續登陸科創板。8月6日，方圓在科技創新板掛牌。截至收盤，該股收於34.8元，較發行價(4.58元)上漲659.83%。當日成交20億元，換手率達到80.17%。招股書顯示，方圓股份主要從事鋰電池三元正極材料前驅體和鎳電池正極材料的研發、生產和銷售。產品主要用於制造鋰電池和鎳電池，最終應用於新能源汽車、電動工具、儲能設備和電子產品的動力電池。8月5日，廈門鎢業新能也在科創板上市交易。招股書顯示，公司主營業務為鋰離子電池正極材料的研發、生產和銷售。
回顧上周的a股市場，板塊輪動頻繁。其中，新能源、鋰電池板塊漲幅居前。銀河證券認為，三季度下遊即將進入新能源汽車產銷旺季，正極材料新增產能即將釋放。