關於2017年上半年部門預算執行情況的報告1 20xx年，在局委的正確領導下，在局人大的監督指導和局CPPCC的關心支持下，財務部門認真貫徹落實中央、省、市、局的戰略決策部署，主動適應經濟發展新常態，積極應對宏觀經濟下行壓力 財政總收入穩定增長，有效保障了經濟社會發展重點支出，深化了財政體制管理改革。
壹、20xx年財政預算執行情況
(1)預算調整
20xx年，該局第十七屆人民代表大會第三次會議批準的財政收支預算為:全口徑財政收入預算54.36億元，其中地方公共收入預算65.438+0.71.5億元，政府性基金收入預算23.46億元；財政支出總體預算44.2億元，其中地方政府20.74億元，政府性基金23.46億元。在預算執行過程中，由於稅收調整等因素，對預算進行了調整。
十七屆全國人大常委會第十九次會議批準的財政收支調整預算為:全口徑財政收入預算51.31億元，其中地方公共收入預算1.71.5億元，政府性基金收入預算23.02億元；財政支出總體預算572654.38億元，其中地方公共財政29.65億元，政府性基金27.56億元。
㈡預算執行情況
20xx年全口徑財政收入51.8億元，占調整後預算的1.0096%，財政總支出53.53億元，占調整後預算的93.57%。其中包括:
* * *公共預算。20xx年，地方政府財政收入1.727億元，為調整後預算的100.66%，增長12.74%，地方政府財政支出28970億元，為調整後預算的97.7%，增長2654.38%。預算結余:地方政府財政收入達到6543.8+0.727億元，加上省級稅收返還和壹般性轉移支付4.63億元，上級專項補助4.95億元，上年結余5654.38+0.8億元，總收入32.03億元；地方財政支出28.97億元，上解支出0.94億元，轉移支付0.49億元，總支出30.4億元。收支相抵後，當年累計余額6543.8+0.63億元，其中結轉余額6543.8+0.49億元，凈余額0.6543.8+0.4億元。
政府基金預算。20xx年，全球政府性基金收入2317萬元，為調整後預算的100.69%，同口徑下降2.13%。政府性基金支出24.57億元，完成調整後預算的89.13%，同口徑增長4.62%。預算結余:政府性基金收入231.7億元，加上上級專項補助收入1.31億元，上年結余3.46億元，總收入27.94億元；20xx年，政府性基金支出24.57億元。入不敷出後，政府性基金結余3.37億元。
二。20xx年主要財務工作
20xx年，財政部門認真貫徹落實中央、省、市、局委、局政府決策部署，按照“穩增長、促改革、調結構、惠民生”的要求，重點做好以下工作:
(壹)開源節流，確保財政平穩運行
1.確保收入穩定增長。根據上級安排，結合我局實際，及時出臺壹系列促進經濟增長的政策措施，夯實財政收入基礎，定期分析收入情況，加強財稅聯動，全面推進綜合治稅，完善非稅收入征收方式，依法加強稅收征管，確保應收盡收。
2.嚴格控制壹般性支出。嚴格落實各級關於厲行節約、反對浪費的壹系列規定，大力壓縮行政運行支出規模，嚴格控制“三公”經費，把有限的財政資金更多地用於民生工程和經濟社會發展。
3.善用現有資金。加強結轉結余資金管理，建立結轉結余資金定期清理機制，加強預算執行中期調整，按規定清理收回當年無法執行或執行不力的項目資金6543.8+0.88億元，全部調劑用於民生項目支出。
(二)加大產業扶持力度，促進地方經濟穩步發展。
1.加大對重點產業發展的支持力度。創新財政投入模式，年度投入16328萬元，主要用於加大對具有整體優勢企業的支持力度，支持重點企業產業結構調整和轉型升級，支持食品加工業、新材料和再生資源產業等企業做大做強，鞏固稅源基礎。
2.積極培育發展現代服務業。全年投入3070萬元，推動現代服務業整體發展。主要用於促進企業外經貿整體發展，鼓勵金融企業發放產業貸款、國內貿易、糧油儲備、文化旅遊發展規劃、景區建設，支持節慶經濟發展，支持建立多個電子商務平臺和便利店，促進服務、物流、旅遊、物聯網等產業增長。
3.推動現代農業發展。全年投入13372萬元，促進現代農業整體發展。主要用於現代農業生產發展基金項目、都市型現代農業示範基地(園區、帶)建設項目、納入新浦都市型現代農業示範帶建設項目，支持新型農村示範基地的推廣建設；完成2個農業綜合開發項目，完成新增糧食生產能力建設和測土配方施肥項目，完成基層農技推廣體系改革建設項目，完成1000億現代農業示範工程；扶持2個家庭農場、3個農民合作社，落實農業產業化龍頭企業專項獎勵補貼和壹事壹議財政獎勵補貼政策，20xx年發放種糧補貼、綜合補貼、惠農補貼，全國7.3萬農民受益。
4.推進自主創新和節能減排。全年自主創新和節能減排投入671.7萬元，主要用於知識產權創新獎、科普基地、城鄉信息服務站建設、國家知識產權局試點局實施、重點行業科技成果轉化、科技孵化等。完成28個工業企業節能減排項目。
(三)加大對“五大戰略”的投入，促進城鄉建設同步提升。
1.支持當地交通建設。年度交通建設投資654.38+073.08萬元，主要用於啟動大型越野蜿蜒、岷江大橋、現代有軌電車示範線新津段建設；完成新瓊路、局鄉路護欄38.03公裏、村道64.6公裏、全域交通道路(橋梁)日常維護、天府新區道路等基礎設施建設，城鄉壹體化交通通行能力顯著提升。
2.支持城鄉事業發展。全年投入統籌城鄉事業發展資金32058萬元，主要用於村級公共服務和社會管理。完成114套全域公租房建設，改造棚戶區86戶、C、D類危房864戶；完善整體城市管理應急處置、天網行動、流動人口管理、交通安全設施和綜治維穩工程，促進社會整體和諧穩定；用於新型城鎮體系建設，引導社會資金投入重點鎮建設和壹般鎮改造，支持幸福美麗新村、新型農村社區、森林板塊改造等10“團生”項目建設，促進城鄉生活方式和城鄉風貌同步升級。
(四)加大“治水興水”投入，推進生態建設。
1.支持治水興水建設。年度投資130萬元，主要用於啟動“五河壹河”生態景觀綠色廊道，實施八條黑臭河渠綜合治理，推進東關寺引水工程和西河故道濕地景觀帶建設；實施中央財政小型重點農田水利局建設項目、全區農田水利設施配套建設項目、“兩鎮十村示範”水利工程等農田水利建設和抗旱工程。
2.支持生態文明建設。全年投入城鄉綜合治理資金2.364億元，主要用於整治35家企業違法排放工業廢水，依法關閉64個畜禽養殖場，完成34個點生活汙水收集入戶系統建設，保障數字化城管運行維護，支持城鄉環境綜合治理和霧霾防治，完成73個“三無大院”改造， 實現農村生活垃圾分類收集80%的覆蓋率，實施天然林保護、退耕還林等生態工程，不斷改善整體人居環境。
(五)加大民生投入，促進民生持續改善。
全年民生投入189742萬元，占地方公共支出的6551%，比上年提高2.5個百分點，其中省市十大民生工程63218萬元，民生實事19件。
1.社會保障體系得到完善。全年社會保障和就業投入3.588億元，主要用於保障被征地農民社會養老保險、城鄉居民養老保險，促進城鄉充分就業，保障3920名城鄉低保、五保、孤兒生活補助，提前實現城鄉低保統籌統壹；支持我局社會化養老機構和城鄉日間照料中心建設，為9372名貧困家庭失能老人和80歲以上老人提供居家養老服務，為成都市1416名老人實施養老床位補貼，為8239名80歲以上老人發放養老補貼；確保各項優惠政策落實，確保退役士兵安置和軍隊離退休幹部“兩待遇”落實，資助1089名重度殘疾人參加社會養老保險，為2684名重度殘疾人提供護理補貼，對116名殘疾人家庭實施無障礙改造，對3852名貧困家庭腦癱兒童開展康復訓練；為64戶家庭提供廉租房租金補貼，推動社會保障體系全覆蓋。
2.教育發展更加均衡。全年教育投入51382萬元，主要用於中學生公寓和小學教學樓建設、10學校體育場地標準化改造、8所學校食堂建設、35所學校教學設施設備充實；90%以上的公益性幼兒園達到市二類園標準，用於補助公益性幼兒園生均經費，惠及全球6885名學齡前兒童；農村義務教育階段中小學生營養改善計劃惠及11434名農村中小學生；減免義務期學生學雜費、課本費、作業費，惠及20519名農村中小學生；減免1405名中等職業教育學生學費，發放中等職業學校國家助學基金和中等職業學校“9+3”免費補助；繼續實施提高農村中小學教師待遇和義務教育學校績效工資政策，啟動“教育島”建設，促進教育均衡高質量發展。
3.醫療衛生體系更加完善。全年醫療衛生投入14638萬元，主要用於保障城鄉居民40元內基本公共衛生服務，免費篩查農村婦女“兩癌”9537人、新生兒“耳聾基因”2642人，為1401農村孕產婦提供分娩補助，提高城鎮職工和城鄉居民醫療保障水平。局級公立醫院和基層公共衛生院全部取消藥品加成，藥品品種覆蓋率100%；完成8個基層醫療機構和40個綜合村衛生室的標準化升級工程；進壹步完善衛生信息化建設，繼續鞏固醫藥衛生體制改革成果；投入2380萬元用於整體獨生子女父母家庭等獎勵扶助政策，惠及61558人；啟動“生命綠島”示範點、社區“幸福小屋”和人口文化廣場建設。促進整體醫療衛生事業健康發展。
4.文化體育事業更加繁榮。全年投入文化體育事業經費4678萬元，主要用於支持實施公共圖書“壹卡通”借閱工程，完成局級數字圖書館平臺建設，安裝數字圖書65438+萬冊；該局國民體質監測中心成立，118全民健身活動中心(點)掛牌，新增40套全民健身體育設施，實現全覆蓋；新建農村固定電影放映點12個，完成地面數字電視200臺建設，新增電視用戶12萬戶，開展群眾文化體育活動220多項，充分保障了文化館、圖書館、文化站和村文化活動室免費開放，促進了公共文化更加繁榮發展。
(六)深化金融綜合改革，推動建立和完善現代金融體系。
1.搞好鄉鎮財政體制改革。完成局、鎮、鄉三級財政體制改革，建立了局、鎮、鄉財權事權相適應的分稅制財政管理體制。
2.做好部門預算改革。根據國家政策和有關法律法規，以及局委、局政府的工作安排，按照部門預算科學化、精細化的要求，繼續細化公共預算和政府性基金預算，做細做實部門預算工作。
3.做好財政支付改革和信息公開工作。進壹步深化國庫集中支付改革，擴大國庫集中支付資金覆蓋面，加大公務卡推廣應用力度；全面公開局級財政總預算、決算，60個壹級預算部門和12個鄉鎮部門預決算，“三公”經費預決算。
4.特別要重視績效預算管理的改革。強化“花錢必有效率，無效必有問責”的績效理念，完善評價指標體系，規範評價流程，擴大績效評價範圍，構建與部門項目自評、財政重點評價、第三方評價相銜接的多元化評價機制，強化預算支出責任，提高財政資金使用效率，逐步實現以結果促管理的目標。
5.做好政府債務監管工作。根據《國務院關於加強地方政府債務管理的意見》(國發[2065 438+0x]43號)，按照“分類管理、區別對待、逐步化解”的原則和穩妥處置存量債務的要求，全面開展存量債務清理甄別工作，建立健全審批程序、規模控制、預警機制、項目評估等風險防範措施，為政府債務納入預算管理奠定了基礎。
6.做好金融監督管理工作。制定差旅費、會議費、培訓費、因公出國經費管理辦法，修訂完善12項財務管理制度；認真開展濫發錢物、“小金庫”管理、領導幹部用公款送紅包送禮、公務接待、“三公”經費管理、會計信息質量等專項整治和監督檢查。
20xx年，整體財務表現良好。但是，嚴峻的經濟形勢給金融運行帶來的矛盾和問題也不容忽視。壹是經濟增速放緩，財政收入壓力增大；二是財政剛性支出規模不斷擴大，增加支出的壓力越來越大；三是財務管理體制機制有待完善，強化預算剛性約束、規範資金分配和管理的任務仍然十分艱巨。針對這些矛盾和問題，我們將在今後的工作中盡力加以解決。
2017 2上半年部門預算執行情況報告過去的壹年，在縣委的正確領導下，全縣人民紮實工作，克服困難，頑強拼搏，經濟社會發展穩步推進，質量穩步提高，完成了縣十六屆人大四次會議確定的預算收支目標和財政任務，預算執行情況總體良好。
壹、20xx年度預算收支
(壹)壹般公共* * *預算收支
1、20xx年，全縣財政總收入47030萬元，增長16.22%。其中，壹般公眾本級預算收入32553萬元，比上年(26546萬元)增加6006萬元，增長22.63%。中央財政收入10485萬元，比上年(9734萬元)增加751000元，增長7.71%。省級收入3992萬元，比上年(41.85萬元)減少1.93萬元，減少461%。稅收收入占財政總收入的84.17%，收入質量進壹步鞏固。
分部門完成情況:國稅部門完成11555萬元，占年初預算的100.48%(115萬元)，比去年同期(102.62萬元)增加12.93萬元。地稅部門完成29701萬元，占年初預算(29600萬元)的1.34%，比去年同期(251.00萬元)增加451.01.00萬元，與
2.壹般公共預算補助收入294633萬元，其中:應退收入2721萬元，壹般轉移支付收入1.53906萬元，專項轉移支付1.38006萬元。
3.地方政府壹般債券收入4247萬元，置換債務收入291萬元。
4.20xx年，全縣壹般公共預算支出330663萬元，增加6565.438+0.654.38+0.40萬元，增長24.52%。
5、20xx年壹般公共* * *預算余額:
全年本級壹般公共預算收入32553萬元，加上本級補助收入294633萬元，加上全年結轉收入6368萬元，加上地方政府壹般債券收入4247萬元，置換存量債務291萬元，加上預算穩定調節基金4931萬元，加上劃轉的政府性基金8465438+。全年壹般公共預算收入共計372673萬元，減少330663萬元，減少205654.38+萬元，地方債減少2294萬元，置換存量債務減少26806萬元，調入預算穩定調節基金減少4623萬元，壹般公眾減少6236萬元。
(二)政府性基金預算收支
20xx年，本級基金預算收入8044萬元(不含社保基金1.64萬元)，上級基金補助收入661.80萬元，地方政府專項債券收入200萬元，上年結轉收入1.862億元。全年總收入為16724萬元，比本年度基金預算支出少65438元。上述支出減少65438+萬元，壹般公共預算減少8465438+萬元，結轉下年支出減少2006萬元。政府基金預算當年平衡。
(三)社會保險基金收支預算
20xx 7社保基金預算收入57237萬元，7社保基金支出51987萬元，本年結余5248萬元，年末累計結余344210萬元。20xx年，全縣230956人參加城鄉居民養老保險，71178人享受城鄉居民養老保險。23898人參加失業保險，69人領取失業保險金；15651人參加生育保險，211人享受生育保險待遇；19596人參加城鎮職工醫保，53296人參加城鎮居民醫保，439450人參加新農合。
(4)政府債務情況
1，截止20xx 65438+2月31，我縣債務余額為1651億元。其中，政府負責償還債務6543.8+0.404億元(壹般債務6543.8+0.386億元，專項債務6543.8+0.8億元)；政府負有擔保責任的債務為654.38+0.654.38+0.3億元；政府負債6543.8+0.34億元。
2.《湖南省財政廳關於下達我縣債務限額的通知》(豫[201x]132號)20xx年政府債務限額為17.29萬元(壹般債務限額為17.05萬元，專項債務限額為0。根據文件測算，20xx年我縣債務余額為654.38+0.453億元(政府負有償還責任的債務* 654.38+0.00%+政府負有擔保責任和救助責任的債務*20%)，未超過省限額。
3.根據湖南省財政廳《關於20xx年政府性債務風險預警的通知》(金[2065 438+0x]50號)中的債務風險評估指標，20xx年我縣綜合負債率為39.1%，負債率為24.47%，分別低於60%和90%的債務警戒線。
這裏需要說明的是，由於州財政結算批復尚未下達，上級補助收入和上級支出會略有變動，然後省州最終結算批復上報縣人大常委會。
二。回顧過去壹年的財務工作
1.進壹步深化預算制度改革。本著“統籌規劃、有保有壓、量力而行、收支平衡、集中財力辦大事”的原則，高質量編制縣級財政壹般預算。認真指導和嚴格審核部門(單位)編制的部門預算，加大部門預算執行力度，確保部門預算嚴肅性，完善財政預算制度。20xx年財政預算、部門決算和2014年財政總決算及時公開。
2.進壹步推進財政投資評審改革。在《永順縣財政投資評審管理辦法》的基礎上，進壹步完善財政投資評審機制，不斷強化財政投資評審管理功能。評價的範圍在不斷擴大，評價的領域也在不斷擴大。全年完成項目審查146項，建設單位提交金額1.36億元，批準金額11.6億元，審核到位資金2億元，審核減免率14.7%。通過財政投資評價，有效提高了財政資金的使用效率，為政府節約了項目建設資金。
3.進壹步提升財政資金績效。壹是全面推進預算績效管理。20xx年，83個預算部門(單位)納入績效目標管理，項目108個，核定專項資金績效目標金額9248.74萬元。它為性能監控和性能評估提供了基礎。二、積極配合省廳對2014年度七大優勢項目開展重點績效評價。全年自評單位18個，自評項目21個，金額20356.25萬元。
4.進壹步深化國庫集中支付改革。壹是我縣正式啟動教育體制改革擴大面試場地工作，啟動了代理銀行選擇、網絡提供商確定、硬件設施采購、銀行賬戶開立、軟件安裝調試、各項制度制定、財務人員培訓等準備工作，對教育系統城區學校進行了國庫集中支付培訓。二是按照省、州財政部門的統壹部署和時間要求，我局采取有效措施，確保數據準確、工資發放及時。三、積極配合組織、編輯、人民團體、軟件公司做好全縣幹部人事動態管理軟件的開發工作。
5.進壹步深化政府采購改革。壹是強化落實《20xx年湖南省政府集中采購目錄及政府采購限額標準》的通知。二是充分利用各種形式的宣傳活動，幫助各單位更好地理解和貫徹政府采購法及其實施條例。全年采購貨物、工程和服務項目* * 18批，其中公開招標采購8批，競爭性談判采購3批，詢價采購4批，定點采購3批。項目預算65438+3億元，合同金額65438+2億元，節約資金10萬元。
6.嚴格財務監督檢查。積極牽頭開展“兩節”“三公經費”專項檢查，防止有關單位在“元旦”“春節”期間違規使用“三公經費”。財政局牽頭會同縣審計局對5家單位進行專項檢查，積極組織開展財政存量資金檢查。配合縣紀委清理縣級機關和鄉鎮政府“三資”，進壹步規範單位財務管理。
7.加強業務培訓。制定了業務培訓計劃，開展了新預算法、行政單位會計準則、事業單位會計準則的培訓。
8.加強會計監管，繼續做好重點領域和行業的會計監管工作，進壹步整頓會計秩序，提高會計信息質量。
20xx年度預算執行情況總體是有利的，但也存在壹些矛盾和問題:壹是財力結構單壹，財政收入難以增加。財政收入的增加很大程度上取決於煙草企業和固定資產投資。財政來源結構單壹、後勁不足的現狀壹時無法根本改善，財政收入難以增加。二是財政運行困難，資金缺口多。由於我縣2016年到期債務償還和利息支付較大，加上上年結轉支出，財政支出缺口較大，財政運行困難。第三，財務管理還是比較粗放的。科學化、精細化、規範化管理水平亟待提高，各項財務管理制度仍需通過改革進壹步完善。針對以上問題，我們將高度重視，在今後的工作中認真研究解決。