博時新興成長(050009)2065438+2005年5月12
單位凈值1.0510累計凈值4.5130增長率3.14%
資產凈值(NAV)是每個基金單位的資產凈值，等於基金總資產減去總負債的余額，除以基金發行的單位總數。開放式基金的申購和贖回都是按照這個價格進行的。管理費和托管費已從基金單位凈值中扣除，但贖回時應扣除贖回費用。
計算公式:基金份額凈值=(總資產-總負債)/基金份額總數。
交易日，交易所通過市場發布系統揭示基金管理人提供的前壹交易日的基金份額凈值。
IOPV(個別優化投資組合價值)是交易所根據基金管理人提供的計算方法和投資組合清單，根據盤中最新交易價格實時計算並公布的基金份額的估計價值，供投資者參考。交易日每15秒通過市場發布系統公布100份基金份額的參考凈值。
可以看看壹些相關的基金網站，上面會公布前壹天的和歷史的單位凈值。希望能幫到妳！