今日最新凈值1.76800.0280 1.61% 2021-12-08。
日內實時估值(僅供參考)1.77290.0049 0.28% 2021-12-09 14:45:00
1，累計凈值:1.7990
2.成立日期:2015-04-22。
3.基金類型:股票型
4.既定份額:
5.近期份額:7.0578億。
6.近期資產:165438+9700萬元。
7.基金公司:建信基金。
8.基金經理:蔣峰
:基金估值與基金凈值的區別
1.基金凈值是指基金單位的凈值，即每個基金單位的資產凈值等於基金總資產減去總負債的余額，再除以基金發行的總單位數。
2.基金估值是指以公允價格計算和評估基金資產和負債的價值，確定基金資產凈值和基金份額凈值的過程。壹般來說，基金估值是用來預測基金凈值的。但是，基金估值並不等於基金的實際凈值。
(壹)兩者的本質不同:
1.基金估值的本質:基金估值是指根據公眾允許的價格，對基金資產和負債的價值進行計算和評估，以確定凈值的過程。
2.基金凈值的本質:基金份額凈值是指基金當前的總凈資產除以基金的總份額。
(2)計算方法不同:
1.基金估值的計算方法:估值方法的壹致性是指基金采用相同的估值方法，資產估值遵循相同的估值規則。估值方法的公開性是指基金采用的估值方法需要在法律規定的發行文件中公開披露。如果基金改變估值方法，也需要及時披露。
2.基金凈值的計算方法:
(1)已知價格的計算:已知價格又稱歷史價格，是指前壹交易日的收盤價。已知的價格計算方法是基金管理人根據前壹交易日的收盤價計算基金擁有的金融資產的總價值，包括股票、債券、期貨合約、權證等。，加上現金資產。
每份基金單位的資產凈值除以賣出的基金單位總數。利用已知價格計算方法，投資者可以及時了解當日單位基金的交易價格，並辦理交割手續。
(2)未知價格的計算:未知價格又稱期貨價格，是指當日證券市場上各種金融資產的收盤價，即基金管理人根據當日收盤價計算基金份額的資產凈值。實行這種計算方法時，投資者不知道當天買賣的基金價格，也不知道第二天的單位基金價格。