單位凈值:-2.00%，累計凈值:2.2000，日增長率:2.6450，申購狀態:開放申購，贖回狀態:開放贖回。
1，基金份額凈值就是每份基金份額的資產凈值，等於基金總資產減去總負債後的余額，再除以基金發行的總份額數。
2.開放式基金的申購和贖回都是以這個價格進行的。
1)基金份額凈值是指基金當前的凈資產除以基金總份額。計算公式為:基金份額凈值=總資產凈值/基金份額。基金份額凈值是每份基金份額的資產凈值，等於基金總資產減去總負債的余額，再除以基金發行的總份額數。開放式基金的申購和贖回都是按照這個價格進行的。封閉式基金的交易價格是交易時的已知市場價格；相比之下，開放式基金的基金份額交易價格取決於未知份額基金在申購和贖回時的資產凈值(但可以在當日收市後計算，並在公告日公告)。下壹個交易日)。
2)開放式基金的總數每天都在變化。必須在當日交易截止後進行統計，除以當日基金資產凈值即可得到當日單位資產凈值，可作為投資者申購的依據和贖回。基金的申購和贖回每天都會發生，所以作為交易基礎的基金份額凈值必須在每天收市後計算，並在第二天公布。
3)無論哪種基金，在首次發行時，基金的總額被分成若幹相等的整數份，每份為壹個“基金單位”。在基金運作過程中，基金單位價格會隨著基金資產價值和收益的變化而變化。為了更準確地對基金進行定價和報價，使基金價格更準確地反映基金的真實價值，需要對每個基金單位在某個時點的實際代表價值進行估值，並將估值結果作為資產凈值公布。雖然基金管理人根據規定必須對基金的凈資產進行估值，但在下列特殊情況下，基金管理人有權暫停估值:本基金投資所涉及的證券交易場所因法定節假日或某些原因暫停交易；壹個巨大的贖回發生；其他不可抗拒的原因導致管理人無法準確評估基金資產凈值。