2.110029基金指方大科訊混合型基金。本基金今日凈值為2.1681，累計凈值為9.0409，最新凈值公告日為2021-12-15。110029億基科訊基金最近壹個交易日的凈值為2.1776，累計凈值為9.0678。今日基金凈值上漲-0.0095，漲幅為-0.44%。
3.110029本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括依法發行並上市的股票(含存托憑證)、債券、權證、資產支持證券、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許的其他金融工具。如果未來法律法規或監管機構允許本基金投資其他品種，基金管理人可按相應程序將其納入投資範圍。這是壹個混合基金。理論上，其風險收益水平高於債券基金和貨幣市場基金，但低於股票基金。
基金投資的收益分配原則:
(1)本基金的收益分配采用現金或紅利再投資的方式(指現金紅利在紅利分配前壹日按基金份額凈值自動轉換為基金份額進行再投資)。基金份額持有人可以選擇現金或紅利再投資；如果基金份額持有人沒有提前做出選擇，則默認的紅利支付方式為現金紅利支付；
(2)每份基金份額具有相同的發行權；
(3)基金當期收益只能在彌補前期虧損後進行分配；
(4)基金當期虧損，不分配收益；
(5)基金分配收益後，每份基金份額凈值不得低於面值；
(6)在符合相關基金分紅條件的前提下，本基金年度收益分配不超過65，438+02次，年度分配比例不低於年度可分配收益的65，438+00%。基金合同生效不滿3個月的，不得進行收益分配；
(7)原吉金迅終止上市後，基金登記人由中國證券登記結算有限責任公司變更為易方達基金管理有限公司，基金份額持有人需對原基金份額進行確認並重新登記後，方可到辦理確認業務的相關銷售機構辦理。贖回等業務。在投資者辦理確認登記前，基金進行收益分配的，未辦理確認手續的基金份額所產生的相應基金權益將以紅利再投資的形式處理。分紅後，基金份額將繼續在易方達基金管理有限公司登記中心持有，直至投資者確認登記；
(8)法律、法規或監管機構另有規定的，從其規定。