基金興安 184718 2007-12-29 -5.00
基金景陽 500007 2007-12-31 -6.00
基金科訊 500029 2008-01-11 -6.30
基金融鑫 184719 2008-02-04 -9.20
基金鴻飛 184700 2008-04-14 -11.10
基金科翔 184713 2008-12-13 -14.30
基金科匯 184712 2008-12-13 -14..80
基金漢鼎 500025 2008-12-31 -21.10
基金金盛 184703 2009-11-30 -23.10
折價率供參考已經不準了，主要讓妳們看看它的到期日
封閉基金有2個價格，市值和凈值。
所謂市值呢是每天跟股票壹樣在實時變動的，是大家炒作出來的價格。而凈值呢，是跟開放基金那樣由基金公司拿著我們大家的錢讓基金經理去管理，購買股票和債券等投資品種得到的收益。封閉基金的凈值是每周公布壹次的。
貼水值就是凈值跟市值之間的差距
而折價率，就是這個差價/凈值的比率。