1、在認購期內，基金公司只進行資金募集的工作。也就是說，暫不分配基金份額。
2、認購期結束後，基金公司會將募集到的資金、這些資金在認購期內產生的利息壹並進行核算，按比例算出每壹位投資者的應得具體份額。也就是說由於這些資金產生的利息，投資者都會多得到壹些基金份額。