壹、考勤制度：
公司所有員工，均應按公司規定的時間，上、下班，不得遲到、早退，無故曠工缺勤。
1. 工作時間：
管理人員：
⑴ 8：30→12：00； 13：30→18：00。
⑵ 部門管理人員輪流值班，值班時間：當天8時→次日8時。值班人員履行全面管理職能，及時處理偶發事件；不能處理的，在事發後10分鐘內向廠長報告。值班期間做好記錄，完善交接手續。
⑶ 管理人員每周末輪流休息，輪流值班，值班時間：周六18:00-周至8:00,特殊時期不能休假的，公司在適當時間安排帶薪休假。值班人員履行全面管理職能，及時處理偶發事件；不能處理的，在事發後10分鐘內向廠長報告。值班期間做好記錄，完善交接手續。
工人：根據任務調整，提前壹天公布。
2.考勤考核：
⑴ 所有員工上、下班均需本人打卡，不得由他人代打卡.
⑵ 遲到每次考核5元，早退每次考核10元；遲到早退1小時考核50元；當月遲到3次、早退2次給予警告。
⑶ 礦工4小時考核100元，曠工壹天考核200元，以此類推；連續曠工3天或月累計曠工5天者，公司予以開除辭退，公司不支付任何費用。
⑷ 早上上班打卡應在早飯後，凡打卡後再吃早飯的，壹經發現，每次考核10元。
⑸ 凡有人代打卡，將對代打人和應打人各考核每次50元。
3. 病、事假制度：
⑴ 工作時間或經確定的加班時間內所安排的出勤人員，因故不到崗位者,應請假，不請假視同曠工。員工請假應事先填寫請假單，經批準後交人事存檔。請假批準權限為:
組長：每次不超過半天，每月累計不超過壹天; 部門經理每次壹天，每月累計不超過兩天;廠長每次不超過三天，每月累計不超過四天;超過四天的由總經理審批。超過審批權限的批假和未批準離崗的，算作曠工。
⑵ 如果是電話請假，則應在回公司當天完善有關手續。病假則需附上國家正式醫療機構出具的病假單或診斷證明。如果無相關手續則按曠工處理。
⑶ 每月連續請事假不得超過四天，需提前兩天申請。特殊情況超期請假的，需經公司總經理批準。
二、薪資制度
⑴ 本廠工資體制分為計時工資、計件工資、固定工資和外包合同形式等。
⑵ 薪資每月發放壹次，暫定每月25-30日前發放上月工資。發放日如節假日或銀行不對外營業日,則順延發放。
三、廠牌、廠服管理制度：
⑴ 所有正式員工上班必須按規定配戴廠牌。車間員工上班時間必須統壹著廠服。員工在廠區、車間、辦公區域內未按規定配戴廠牌、穿著廠服的，壹經發現警告壹次，考核10元, 廠牌壹律掛在左胸上衣袋位置上，違者考核10元。
⑵ 廠牌若有遺失或損壞，應及時到人事部補辦，每次扣繳工本費5元。
⑶ 所有人員進廠後，公司給予發放廠服兩套。員工自領取廠服在本公司工作時間未滿半年者，離職時收取廠服成本費50元/套。員工自領取廠服後在本公司工作時間滿半年者，離職時不收廠服成本費。
⑷ 公司員工在上班時間嚴禁穿拖鞋，違者給予20元考核四、離職管理規定
⑴ 公司員工離職，需要提前壹個月（特殊崗位提前三個月）書面申請，經批準後，辦理完善所有的交接手續，方可離開；公司部門經理及管理人員需要離職的，需提前三個月提出書面申請，經批準並辦理完善了所有的交接手續後，方可離職。
⑵ 未經批準,擅自離職離崗，或沒有辦理完善交接手續，影響公司正常生產秩序的，公司不再發給未發的工資福利，造成公司重大損失的，則追究相應的經濟賠償,或法律責任.
⑶工廠開除者，除廠紀廠規管理條例所列的考核外，不再發給工資福利。
⑷ 被工廠辭退者，發給正常薪資，薪資在離職之日發放。
⑸ 自動離職者，不發任何薪資。
五、廠紀廠規
遵紀守法，遵守公司的各項規章、制度，是每個員工必須遵循的原則，是公司生產經營活動正常有序進行的根本保證，也是公司取得經濟效益、貢獻國家、貢獻社會和員工獲取收入的基礎，為次，特對廠紀廠規做如下規定與考核：
⑴ 工作服從分配，服從領導，按時、按質、按量完成領導交辦的各項生產和工作任務，公司可以根據業務情況或生產需要調換員工的工作崗位:
工作不服從安排，每次考核50元，未經安排，擅自加工的，計件產品、（計時工作）不計工資,如因此而影響公司發貨的，將由責任者承擔經濟後果，
⑵ 廠區、車間內，應保持良好工作環境，不得幹與工作無關的事，不得吵架、謾罵，嚴禁打架鬥毆，有不同意見，應當通過正常渠道，反映解決。
凡在廠區、車間內吵架，經勸阻不聽，不論對錯,先考核雙方當事人各50-100元，另再根據情況進行處理。
凡在廠區、車間內打架鬥毆的, 考核雙方當事人各100-500元，造成後果的, 由雙方承擔經濟後果,情節嚴重的,將送請派出所解決。
⑶ 愛護機器設備和生活設施,保障生產、生活正常進行:
因個人責任,造成機器設備和生活設施損傷、損毀的，將由責任者承擔經濟後果
機床、設備、設施操作工,未按使用說明書規定,進行日常保養的,發現第壹次考核20元, 第二次考核40元,逐次累加.
⑷ 遵守門衛制度、遵守食堂制度和宿舍制度：
未經許可，不得帶領外人進廠；不得翻越大門、院墻,違者每次考核50元.如遇工廠損失,將負連帶責任.
未經許可,無關人員嚴禁進入食堂工作間, 違者每次每次考核20元.
愛護宿舍衛生，做好清潔，服從管理者安排和指揮；公司將不定期進行檢查、評比，對整潔幹凈的宿舍進行表彰，對臟、亂、差的宿舍進行考核,
嚴禁將公***財物私自帶出廠區。凡以不正當手段偷、騙、搶、拿公、私財物者，按5倍賠償物品價值，同時給予開除出廠處理。
⑸ 車間員工，遇有事情反映的，需經批準，方可進入行政、技術等管理人員辦公室；未經批準，不得進入，否則，考核當事人50元；員工與主管有爭議的，可以向主管的上級主管反映，但不得影響工作，否則考核100元；如果與主管吵鬧的，考核200-500元。
六、辦公室工作紀律：
⑴ 公司員工在辦公室時，必須遵守辦公室規定，如因工作需要，必須無條件協助其他人員的工作。如有違反，視情況，考核50-100元。
⑵ 工作時間內不得在辦公室內喧嘩、或做其他與工作無關的私事。不得帶領與工作無關的人員進入辦公室。
⑶ 每位同誌的工作臺面要保持整潔。
⑷ 不能隨地吐痰、亂扔雜物，果皮、紙屑、飯盒等應放進垃圾袋中。
⑸辦公電話是為方便員工聯系工作之用，原則上不得打私人電話，如確有需要每次通話不得超過三分鐘。
七、維護公司形象規定：
1、公司員工在本公司工作期間，衣著整潔，言行文明，必須保持和維護公司形象，不能有任何詆誹和毀損公司的言行。若有違反，視情況給以500-1000元的考核並予以警告處分。
2、公司所有人員，必須下級服從上級，尊重上級管理，出現不尊重言行舉止的，視情況考核50-500元。
八、 保守機密規定：
公司員工應嚴格保管好公司的各種機密資料，如價格、業務信息、項目方案、產品技術、財務狀況等，嚴禁向競爭對手或不相關人員泄露。若有泄密以上信息、資料或轉讓公司業務的，予以解除勞動合同處理，並賠償經濟損失和追究相關法律責任。需要與其他公司同行或個人配合做業務，或技術交流的，必須事前經公司經理批準
資金使用細則
第壹部分 借支管理規定及借支流程
壹、 借款管理規定：
1、出差借款：出差人員憑審批後的《出差申請表》按批準額度辦理借
款，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續。
2、 工作臨時借款：業務費、購買零星設備等，借款人員應及時報帳，
在工作事項完成後的3日內必須辦理報銷手續，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。
3、工人借用生活費用：當月借款，當月領取工資時歸還。
4、 各項借款金額超過3000元應提前壹天通知財務部備款。
5、 借款銷賬規定：(1) 借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單範圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳；
（2）借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續。 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。
二、借款流程：
(壹) 借款人按規定填寫《借款單》。必須註明：（1）借款事由，（2）借款金額（大小寫須完全壹致，不得塗改），（3）支票或現金。
(二) 審批流程（誰簽批，誰承擔連帶責任）：
1、出差借款審批流程：
（1）1000元以下的：主管部門經理審核簽字→財務審計復核 →
工廠常務廠長審批。
（2）1000元以上的，主管部門經理審核簽字→財務審計復核 →
工廠常務廠長審批→公司財務經理審批。
2、工作臨時借款審批流程：
（1）500元以下的：主管部門經理審核簽字→財務審計復核
→工廠常務廠長審批。
（2） 500元以上的，主管部門經理審核簽字→財務審計復核→工廠常務廠長審批→公司財務經理審批。
3、工人借用生活費用審批流程：
（1）壹次200元以下（當月累計不超過500元）的：主管部門經理審核簽字→財務審計復核 →工廠常務廠長審批。
（2） 壹次200元以上（當月累計超過500元）的，主管部門經理審核簽字→財務審計復核→工廠常務廠長審批→公司財務經理審批。
(三) 財務付款：借款憑審批後的借款單到出納處辦理領款手續。
第二部分 日常費用報銷制度及流程
壹、日常費用範圍：
主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、生產需用的低值易耗
品及機器設備的零星備品備件、業務招待費、資料費等。在壹個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。
二、 費用報銷的壹般規定：
1、 報銷人依據：必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理
制度)，填寫報銷單；如果有發票的，發票背面有經辦人簽名。
2、 填寫報銷單應註意：（1）根據費用性質填寫對應單據；（2）嚴格按單據要求項目認真寫，註明附件張數；金額大小寫須完全壹致
（不得塗改）；（3）必須簡述費用內容或事由。
3、按規定的審批程序報批。
4、報銷2000元以上需提前壹天通知財務部以便備款。
三、 費用報銷的壹般流程:
1、報銷人整理報銷單據並完整填寫對應費用報銷單，須辦理申請
或出入庫手續的應附批準後的申請單或出入庫單；
2、審批：
（1）報銷金額在500元以下的：部門經理審核簽字→財務部
門復核→到出納處報銷→出納將單據送公司財務經理審批後入賬。
（2）報銷金額在500元以上的：部門經理審核簽字→財務審計復
核→公司財務經理審批→到出納處報銷後入賬。
第三部分 工薪福利及相關費用支出制度及流程
壹、工薪福利等支出範圍：
包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關規定執行。
二、工薪福利支付流程 ：
(壹) 職工工薪收入支付流程：
（1）每月5日前，由生產技術部統計完成員工的生產計劃執行情況、計件（完成生產任務的數量、質量）情況匯總表→物資主管審核→財務審計部。
（2）每月5日前，由人力資源部將本月職工《出勤考核情況統計表》→財務審計部。
（3）每月5日前，由人力資源部將本月職工工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）→經公司財務經理審批→財務審計部。
（4）每月5日前，各部門進行考核獎懲，經工廠常務廠長審批後編制《獎懲兌現統計表》→財務審計部。
（5）每月10日前，財務審計部根據各部門交來的統計表及支付標準，
進行復核審計，抽查原始單據，編制標準格式的本月《職工收入發放花名表》。
（6）每月10-12日，審批復核：財務審計部編制的《職工收入發放花名表》→生產技術部、人力資源部、物資主管、工廠常務廠長審核簽字→公司財務經理審批。
（7）每月25日左右由財務部發放現金或通過銀行代發形式支付工資；
（8）每月末之前員工到財務部領工資條並與工資卡內資金進行核實。
（二）臨時工資支付流程：
1、試用期工資或臨時工資支付流程：由生產技術部將其工作情況統計表→工廠常務廠長審核→財務審計部。
2、由人力資源部將其《出勤考核情況統計表》、工資定額標準→財務審計部。
3、財務審計部根據各部門交來的統計表進行復核審計，抽查原始單據，編制其臨時工資表→公司財務經理審批→到出納處發放。
第四部分 專項支出財務報銷制度及流程
壹、專項支出的範圍：
主要包括固定資產購置（5000元以上的機器設備、基礎建設）、
咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。
二、報銷財務制度及流程。
(壹) 填寫購置申請：
按公司《資產管理制度》相關規定填寫《資產購置申請單》或《項目報批表》並按照規定程序報批。購置投入資金在10萬元以下的，由公司財務經理審批執行；購置投入資金在10萬元—50萬元以下的，由公司財務經理經股東同意後審批執行；購置投入資金在50萬元以上的，由公司股東表決通過後由公司財務經理審批執行。
(二) 報銷標準：相關的合同協議及批準生效的購置申請。
(三) 結賬報銷：
（1）資產驗收（設備應安裝調試）無誤後，經辦人憑發票等資料辦理出入庫手續，按規定填寫報銷單（經辦人在發票背面簽字並附出
入庫單）；
（2）按資金支出規定審批程序審批；
（3）財務部根據審批後的報銷單以支票形式付款；
（4）若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，並在5個工作日內辦理報銷手續。
（5）需要分期付款的，則按照合同分期支付。
第五部分 生產原料和輔料的采購支出報銷制度
壹、生產原料和輔料的範圍：指生產消耗掉的原材料和輔料，不包括機器設備和工具。
二、采購和報銷規定：
1、采購計劃審批：采購資金每次在5000元以上、全年累計在20000元以上的單項原料或輔料，應提前10天提出采購計劃，經財務經理審批。采購資金每次在1000元以上或每月累計在200000元以上的單項原料或輔料，應提前30天提出采購計劃，經財務經理審批。
2、確定供應商：采購資金每次在5000元以上、全年累計在20000元以上的單項原料或輔料，至少要確定沒有關聯關系的供應商3家以上；采購資金每次在1萬元以上或每月累計在20萬元以上的單項原料或輔料， 至少要確定沒有關聯關系的供應商5 -10家。同時，將所有供應商的名稱、地址、聯系電話、聯系人、負責人、銷售的產品名稱等詳細資料交物資主管存檔。
3、確定采購價格：購貨資金每次在5000元以上、全年累計在20000元以上的單項原料或輔料，至少要確定沒有關聯關系的供應商3家以上的供應商報價；采購資金每次在1萬元以上或每月累計在20萬元以上的單項原料或輔料，至少有5 -10家的供應商報價。在所有供應商的報價中，選擇性價比最高的供應商，經公司財務經理審批後簽訂合同，實施采購。
4、貨物驗收：采購回廠的貨物，至少有3人參加驗收並簽字。（1）生產技術部負責驗收質量；（2）物資主管和庫管員負責驗收數量，並保存相關技術資料。供貨商的送貨單上必須有以上三人的驗收簽字，貨物在驗收的三人到齊（如因公出差，則可由其主管代替）以後方可下車。
5、貨物入庫：到廠的貨物，必須同時登記入庫。只有入庫以後的物資，方可投入生產使用。財務才可入賬和支付貨款。
6、貨款支付：
（1）單次購貨金額在1000元以下的，支付單據（驗收單、入庫單）經財務審核→出納付款→公司財務經理審批；
（2）單次購貨金額在1000元—5000元以下的，支付單據（驗收單、入庫單）經財務審核→公司財務經理審批→出納付款；
（3）單次購貨金額在5000元以上的，支付單據（驗收單、入庫單、合同）經財務審核→公司財務經理審批→出納付款（必須轉賬）。